Problema para registrar nota credito en tabla cuenta corriente

[moron]

Estimados:

No se si este es el foro indicado para hacer esta pregunta, porque es mas un tema conceptual contable. Pero los contadores no entienden de lo que le estoy hablando cuando quiero explicarselo con una tabla.
de todos modos espero que puedan ayudarme.

Tengo que manejar la cuenta corriente de los proveedores, por lo cual se me ocurrió crear una tabla similar a esta.


Documento | Documento Aplica | Importe.
FC 001 | FC 001 | 1000 --> ingresa Factura
RC 001 | FC 001 |-1000 --> recibo por el pago

De esta forma queda saldo en cero si hago un sum agrupado por documento aplica.

ahora bien. El problema aparece cuando tengo que manejar notas de credito.

Documento | Documento Aplica | Importe.
NC 001 | NC001 |-500
FC 001 | FC 001 | 1000 --> ingresa Factura
RC 001 | FC 001 |-1000 --> recibo por el pago (pero use credito de NC)


Cómo bajo el saldo de la nota de credito ?


Muchas gracias desde ya

[quimfv]

Tendras que crear una nota de credito con signo inverso

Documento | Documento Aplica | Importe.
NC 001 | NC001 |-500
FC 001 | FC 001 | 1000 --> ingresa Factura
RC 001 | FC 001 |-1000 --> recibo por el pago (pero use credito de NC)
XC 001 | NC001 |500

Algo así, no?

[moron]

Gracias por responder.

la idea es esa, pero que documento usarìas para bajar? es decir, en lugar de xc?

[gnzsoloyo]

En Argentina sólo hay dos documentos con capacidad para registrar crédito a favor de un cliente: Nota de Crédito (A, B, C o X, según la categoría de IVA de emisor) o la Factura de Crédito (A, B o C) que hasta lo que recuerdo es obsoleta.
El resto dependerá de ti, pero a mi entender el conjunto completo está mal diseñado, porque las Facturas, los Recibos, Notas de Crédito, etc. son documentos distintos que no pueden ni deben almacenarse en una misma tabla.
Los créditos y débitos de un proveedor, por otro lado, se registran como movimientos de caja o de cuentas, y el listado que tu quieres hacer es un reporte que puede o no almacenarse según los requisitos del sistema. En la mayoría de las veces son reportes generados dinámicamente que no se guardan, y que se confeccionan en rutinas algo más complejas que usan todas esas tablas para construir el reporte.
Supongo que lo habrás pensado...

[moron]

Gracias por la respuesta.


Yo llevo registro de los documentos en tablas separadas, pero llevo además la cuenta corriente del proveedor en una tabla aparte vinculada con el resto de los registros (lo registro en una tabla aparte por requerimiento).
en esta voy balanceando,(ej. factura contra un recibo ).

con el tema de la nota de credito, el problema lo tengo cuando tengo que bajarlo por en la cuenta corriente.

por ahora, lo que hago es bajar el credito de la nota de credito poniendo como referencia el recibo por el pago en el que usé el crédito.

es decir.
NC 001-00000001| Aplica a NC 001.00000001 |$-100
FC 001-00000001|Aplica a FC 001-00000001 |$200
RC 001-00000001|Aplica a FC 001-00000001 |- $200 //queda en cero la factura (use $100 de la nota credito)
RC 001-00000001 | Aplica a NC 001-00000001 | $100 // bajo los $100 de credito