la fecha que muestras en:
Código:
FECHA COSTO
01/10/2006 + 500
corresponde a FECHA FACTURA o FECHA DEL PAGO?
si es Fecha de FACTURA, ahí estaría la complejidad de asociarla a los pagos, si no es así, sólo listas los pagos ordenados y agrupados por FECHA SUMANDO los MONTOS.